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貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)
科 目 当 年 度 前 年 度 増 減
T 資産の部
  1.流動資産   
          現金及び預金 2,260,869 919,508 1,341,361
          前払金 232,870 38,060 194,810
    証紙仮払金 106,500   0  106,500
    立替金  0
7,590 -7,590
          貯蔵品 545,539 960,504 -414,965
        流動資産合計 3,145,778 1,925,662 1,220,116
  2.固定資産   
    (1) 基本財産   
        基本財産合計 0 0
    (2) 特定資産   
          減価償却引当資産 12,957,500 9,957,500 3,000,000
    防災対策積立資産
1,239,500 1,039,500 200,000
    退職給付引当資産 534,000 534,000 
        特定資産合計 14,731,000 10,997,000 3,734,000
    (3) その他固定資産   
          建物 19,728,207 21,170,354 -1,442,147
          簡易建物 1 1 0
          構築物 98,179 687,229 -589,050
          什器備品 434,043 703,479 -269,436
          ソフトウェア 180,000 270,000 -90,000
        その他の固定資産合計 20,440,430 22,831,063 -2,390,633
        固定資産合計 35,171,430 33,828,063 1,343,367
        資産合計 38,317,208 35,753,725 2,563,483
U 負債の部
  1.流動負債   
          未払金 460,021 641,496 -181,475
          前受金 1,056,100 3,600 1,052,500
          預り金 261,156 961,298 -700,142
        流動負債合計 1,777,277 1,606,394 170,883
  2.固定負債   
          退職給付引当金 534,000 0 534,000
    固定負債合計 534,000 534,000
        負債合計 2,311,277 1,606,394 704,883
V 正味財産の部
  1.指定正味財産   
      指定正味財産合計  1,039,500 1,039,500 0
  2.一般正味財産   
      一般正味財産合計 34,966,431 33,107,831 1,858,600
      正味財産合計 36,005,931 34,147,331 1,858,600
      負債及び正味財産合計 38,317,208 35,753,725 2,563,483

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