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貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)
科 目   当 年 度 前 年 度 増 減
T 資産の部
  1.流動資産   
          現金及び預金   3,181,445 2,260,869 920,576
    未収金   52,800  52,800 
          前払金   199,548 232,870 -33,322
    証紙仮払金   218,700   106,500  112,200
    立替金   56,640
0 56,640
          貯蔵品   489,980 545,539 -55,559
        流動資産合計   4,199,113 3,145,778 1,053,335
  2.固定資産   
    (1) 基本財産   
        基本財産合計   0 0
    (2) 特定資産   
          減価償却引当資産   13,957,500 12,957,500 1,000,000
    防災対策積立資産
  1,439,500 1,239,500 200,000
    退職給付引当資産   651,600 534,000  117,600
        特定資産合計   16,048,600 14,731,000 1,317,600
    (3) その他固定資産   
          建物   18,286,060 19,728,207 -1,442,147
          簡易建物   1 1 0
          構築物   5 98,179 -98,174
          什器備品   165,933 434,043 -268,110
          ソフトウェア   90,000 180,000 -90,000
        その他の固定資産合計   18,541,999 20,440,430 -1,898,431
        固定資産合計   34,590,599 35,171,430 -580,831
        資産合計   38,789,712 38,317,208 472,504
U 負債の部
  1.流動負債   
          未払金   508,749 460,021 48,728
          前受金   752,013 1,056,100 -304,087
          預り金   127,458 261,156 -133,698
    未払消費税   450,600  450,600 
        流動負債合計   1,838,820 1,777,277 61,543
  2.固定負債   
          退職給付引当金   651,600 534,000 117,600
    固定負債合計   651,600 534,000  117,600
        負債合計   2,490,420 2,311,277 179,143
V 正味財産の部
  1.指定正味財産   
      指定正味財産合計    779,500 1,039,500 -260,000
  2.一般正味財産   
      一般正味財産合計   35,519,792 34,966,431 553,361
      正味財産合計   36,299,292 36,005,931 293,361
      負債及び正味財産合計   38,789,712 38,317,208 472,504

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